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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 690.00 | 17 653.00 | 13 036.00 | 30 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 879.00 | 19 122.00 | 19 757.00 | 38 879.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 291.00 | 19 122.00 | 162 168.00 | 181 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 617.00 | 83 898.00 | | 88 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 24 743.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 102 256.00 | 116 892.00 | | 102 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | 18 390.00 | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 24 903.00 | | 20 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | 21 218.00 | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 4.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 912.00 | 64 523.00 | | 59 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 168.00 | 181 415.00 | | 162 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 378.00 | 51 094.00 | | 51 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 113.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 384.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -384.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 4 810.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 785.00 | 306 878.00 | | 302 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 396.00 | 282 134.00 | | 297 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | 24 744.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 698.00 | | 667.00 | 38 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 38 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 32 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | 667.00 | 31 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 6 027.00 | 485.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 6 027.00 | 485.00 | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 563.00 | 5 030.00 | 8 534.00 | 13 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 819.00 | 77 153.00 | 1 666.00 | 78 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 912.00 | 51 379.00 | 8 534.00 | 59 912.00 |