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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
BF Prêts | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 866.00 | 6 740.00 | 5 126.00 | 11 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 1 591 413.00 | | 1 591 413.00 | 1 591 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 571.00 | | 1 593 571.00 | 1 593 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 437.00 | 6 740.00 | 1 598 697.00 | 1 605 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 020 831.00 | -4 497 530.00 | | -8 020 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 948.00 | -3 533 301.00 | | 38 948.00 |
DK Provisions réglementées | | 572 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 851 967.00 | -6 328 526.00 | | -6 851 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 286.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 67 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335 367.00 | 8 248 368.00 | | 8 335 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 159 638.00 | | 82 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 140 250.00 | | 33 222.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 450 664.00 | 8 548 514.00 | | 8 450 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 697.00 | 2 287 581.00 | | 1 598 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 780.00 | 42 752.00 | 51 532.00 | 8 780.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | 67 892.00 | 74 787.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675.00 | 110 644.00 | 126 320.00 | 15 675.00 |
FM Production stockée | | | 25 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 256.00 | | | 633 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581 211.00 | 23 255.00 | | 2 581 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214 468.00 | 23 255.00 | | 3 214 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914 593.00 | 10 133.00 | | 1 914 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 593.00 | 2 075 999.00 | | 1 914 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299 874.00 | -2 052 744.00 | | 1 299 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 840.00 | -340 000.00 | | -32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 890.00 | 932 158.00 | | 3 618 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 941.00 | 4 465 459.00 | | 3 579 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 948.00 | -3 533 301.00 | | 38 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032 000.00 | | | 8 032 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020 000.00 | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 000.00 | | | 7 908 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973 000.00 | 94 000.00 | 6 060 000.00 | 5 973 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 9 000.00 | 72 000.00 | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 000.00 | 85 000.00 | 5 988 000.00 | 5 903 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 10 000.00 | 69 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402 000.00 | | 4 402 000.00 | 4 402 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 000.00 | | 4 412 000.00 | 4 471 000.00 |