| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
CU Autres participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 7 589.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 20 104.00 | 19 010.00 | | 20 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 259.00 | 43 256.00 | | 48 259.00 |
DL TOTAL (I) | 228 116.00 | 219 856.00 | | 228 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 5 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 62.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581.00 | 5 837.00 | | 1 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 697.00 | 225 693.00 | | 229 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581.00 | 5 837.00 | | 1 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 62.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 416.00 | 44 476.00 | | 49 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156.00 | 1 220.00 | | 1 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 259.00 | 43 256.00 | | 48 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 022.00 | | 14 560.00 | 209 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 223 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 223 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 022.00 | | 14 560.00 | 209 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |