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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 245.00 | 322 245.00 | | 322 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 684.00 | | 782 684.00 | 782 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 118.00 | 2 234 105.00 | 18 013.00 | 2 252 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775 636.00 | 3 522 265.00 | 253 371.00 | 3 775 636.00 |
BF Prêts | 583 431.00 | 92 363.00 | 491 067.00 | 583 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 801 586.00 | 12 296 438.00 | 2 505 147.00 | 14 801 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 844.00 | | 395 844.00 | 395 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555 186.00 | | 10 555 186.00 | 10 555 186.00 |
BZ Autres créances | 78 300 168.00 | | 78 300 168.00 | 78 300 168.00 |
CF Disponibilités | 2 786 331.00 | | 2 786 331.00 | 2 786 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 041 326.00 | | 92 041 326.00 | 92 041 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 844 970.00 | 12 296 438.00 | 94 548 531.00 | 106 844 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 046 637.00 | 6 125 459.00 | 921 177.00 | 7 046 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 844 137.00 | 3 844 137.00 | | 3 844 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 574 566.00 | 10 574 566.00 | | 10 574 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 414.00 | 384 414.00 | | 384 414.00 |
DH Report à nouveau | 23 793 900.00 | 18 369 748.00 | | 23 793 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968 063.00 | 5 424 152.00 | | 3 968 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206 801.00 | 1 274 694.00 | | 1 206 801.00 |
DL TOTAL (I) | 43 771 882.00 | 39 871 711.00 | | 43 771 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057.00 | 5 660.00 | | 2 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 157 459.00 | 7 284 301.00 | | 7 157 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 159 517.00 | 7 289 961.00 | | 7 159 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 034.00 | 241 584.00 | | 25 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 086.00 | 310 642.00 | | 296 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529 052.00 | 18 412 064.00 | | 19 529 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216 554.00 | 12 992 183.00 | | 11 216 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 927.00 | | |
EA Autres dettes | 4 834 519.00 | 1 737 486.00 | | 4 834 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 714 987.00 | 7 267 096.00 | | 7 714 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 616 233.00 | 40 965 982.00 | | 43 616 233.00 |
ED (V) | 900.00 | 2 406.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 548 532.00 | 88 130 060.00 | | 94 548 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 320 147.00 | 40 655 340.00 | | 43 320 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 828.00 | 129 639.00 | 2 715 468.00 | 2 585 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 268.00 | 451.00 | 1 024 720.00 | 1 024 268.00 |
FG Production vendue services | 80 591 154.00 | 11 965 178.00 | 92 556 332.00 | 80 591 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 201 251.00 | 12 095 269.00 | 96 296 521.00 | 84 201 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 612 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 020 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 119 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 752 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 085 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | 1 000.00 | | 8 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 175 375.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 562.00 | -175 375.00 | | 75 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 502.00 | 590 469.00 | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099 381.00 | -274 197.00 | | -1 099 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 119 290.00 | 94 240 961.00 | | 98 119 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 151 227.00 | 88 816 809.00 | | 94 151 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968 063.00 | 5 424 151.00 | | 3 968 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 891.00 | 4.00 | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 891.00 | 4.00 | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 290.00 | 899.00 | 1 030.00 | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | 899.00 | 1 030.00 | 7 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |