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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219 523.00 | | 14 219 523.00 | 14 219 523.00 |
BZ Autres créances | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
CF Disponibilités | 616 043.00 | | 616 043.00 | 616 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 445.00 | | 15 085 445.00 | 15 085 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 530 445.00 | 445 000.00 | 15 085 445.00 | 15 530 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
DL TOTAL (I) | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511 140.00 | | | 8 511 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112 466.00 | | | 6 112 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 667.00 | | | 14 745 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 445.00 | | | 15 085 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 745 667.00 | | | 14 745 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 678 665.00 | | 19 678 665.00 | 19 678 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 678 665.00 | | 19 678 665.00 | 19 678 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 708 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 061 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 333.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 128 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 710 120.00 | | | 19 710 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 451 907.00 | | | 19 451 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 667.00 | 148 333.00 | | 296 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 667.00 | 148 333.00 | | 296 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 751.00 | 1 600 751.00 | | 1 600 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794 956.00 | 1 794 956.00 | | 1 794 956.00 |
UX Autres créances clients | 14 219 523.00 | 14 219 523.00 | | 14 219 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VB T. V. A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 511 140.00 | 8 511 140.00 | | 8 511 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 469 402.00 | 14 469 402.00 | | 14 469 402.00 |
VW T.V.A. | 2 567 543.00 | 2 567 543.00 | | 2 567 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 667.00 | 14 745 667.00 | | 14 745 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 420.00 | | | 322 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
YT Sous‐traitance | 474 211.00 | | | 474 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 510.00 | | | 453 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 379 720.00 | | | 5 379 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 730.00 | | | 649 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |