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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 722.00 | 667.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 620.00 | 379 092.00 | 95 528.00 | 474 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 391.00 | 82 469.00 | 3 922.00 | 86 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 888.00 | 463 284.00 | 125 604.00 | 588 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 665.00 | | 427 665.00 | 427 665.00 |
BP En cours de production de services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 941.00 | 31 551.00 | 3 489 389.00 | 3 520 941.00 |
BZ Autres créances | 691 663.00 | | 691 663.00 | 691 663.00 |
CF Disponibilités | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 895 400.00 | 31 551.00 | 4 863 849.00 | 4 895 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 288.00 | 494 835.00 | 4 989 453.00 | 5 484 288.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 528.00 | 293 421.00 | | 321 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512 962.00 | 108 108.00 | | -2 512 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 924 434.00 | 588 528.00 | | -1 924 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 017.00 | 296 471.00 | | 2 628 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 259.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 735.00 | 1 355 234.00 | | 3 317 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 870.00 | 902 132.00 | | 960 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 19 669.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | | 108 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 913 887.00 | 2 684 434.00 | | 6 913 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 453.00 | 3 313 162.00 | | 4 989 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 271 968.00 | | 8 271 968.00 | 8 271 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 968.00 | | 8 271 968.00 | 8 271 968.00 |
FM Production stockée | | | -157 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 551.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 485.00 | 7 872.00 | | 16 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 685.00 | 14 858.00 | | 56 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 104.00 | 35 200.00 | | 89 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 104.00 | 82 395.00 | | 89 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 419.00 | -67 537.00 | | -32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 576.00 | 7 465 305.00 | | 8 216 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 538.00 | 7 357 197.00 | | 10 729 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 512 962.00 | 108 108.00 | | -2 512 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 124.00 | 39 281.00 | | 55 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 735.00 | 3 317 735.00 | | 3 317 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628 017.00 | 2 500 396.00 | 127 621.00 | 2 628 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 870.00 | 960 870.00 | | 960 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 791.00 | 4 174 742.00 | 63 049.00 | 4 237 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 887.00 | 6 786 266.00 | 127 621.00 | 6 913 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |