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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 173 412.00 | | 173 412.00 | 173 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 338.00 | 98 322.00 | 14 016.00 | 112 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 926.00 | 102 627.00 | 188 299.00 | 290 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
BZ Autres créances | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 424.00 | | 285 424.00 | 285 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 350.00 | 102 627.00 | 473 724.00 | 576 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 193.00 | -236 301.00 | | -173 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 705.00 | 63 108.00 | | -84 705.00 |
DL TOTAL (I) | -246 898.00 | -162 193.00 | | -246 898.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 239.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 469.00 | 397 807.00 | | 492 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 100 363.00 | | 50 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 178.00 | 155 820.00 | | 151 178.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 434.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 622.00 | 654 664.00 | | 695 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 724.00 | 497 471.00 | | 473 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 622.00 | 654 664.00 | | 695 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 928.00 | | 877 928.00 | 877 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 928.00 | | 877 928.00 | 877 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | -487.00 | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 21 538.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 21 538.00 | | 17 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 5 001.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 6 853.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 624.00 | 14 685.00 | | -7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 049.00 | 1 263 901.00 | | 896 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 754.00 | 1 200 793.00 | | 980 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 705.00 | 63 108.00 | | -84 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 574.00 | 8 053.00 | | 94 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 269.00 | 8 053.00 | | 90 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 492 469.00 | 492 469.00 | | 492 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 319.00 | 278 448.00 | 871.00 | 279 319.00 |
VW T.V.A. | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 622.00 | 695 622.00 | | 695 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |