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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
AH Fonds commercial | 530 054.00 | | 530 054.00 | 530 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 770.00 | 175 871.00 | 26 899.00 | 202 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 198.00 | 167 577.00 | 23 621.00 | 191 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 129.00 | 395 536.00 | 580 594.00 | 976 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 162.00 | 395 536.00 | 629 626.00 | 1 025 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 300.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 87 502.00 | 72 536.00 | | 87 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 15 785.00 | | 40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 140 351.00 | 99 822.00 | | 140 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 479.00 | 64 015.00 | | 139 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 652.00 | 245 087.00 | | 129 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 954.00 | 179 997.00 | | 161 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 73 060.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 275.00 | 570 800.00 | | 489 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 626.00 | 670 622.00 | | 629 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 909.00 | 540 756.00 | | 449 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 700.00 | 20 461.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 2 776.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 2 776.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -2 776.00 | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 110.00 | 554 348.00 | | 318 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 581.00 | 538 563.00 | | 277 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 529.00 | 15 785.00 | | 40 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 229.00 | | 14 901.00 | 961 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 067.00 | | 14 901.00 | 379 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 609.00 | 12 927.00 | | 382 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 521.00 | 12 927.00 | | 330 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 684.00 | 38 317.00 | 33 835.00 | 77 684.00 |
VI Groupe et associés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 507.00 | 472 141.00 | 33 835.00 | 511 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 324.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 395.00 | 18 887.00 | | 16 395.00 |
ST Autres comptes | 50 259.00 | 113 250.00 | | 50 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 022.00 | 57 209.00 | | 46 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 329.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 068.00 | 62 324.00 | | 18 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 3 476.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 3 800.00 | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 062.00 | 96 001.00 | | 43 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 780.00 | 140 137.00 | | 33 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 744.00 | 251 671.00 | | 130 744.00 |