| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 310.00 | 16 395.00 | 8 915.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177 423.00 | | 4 177 423.00 | 4 177 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583 184.00 | 1 023 784.00 | 10 559 400.00 | 11 583 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 15 386 533.00 | | 15 386 533.00 | 15 386 533.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 094.00 | | 15 389 094.00 | 15 389 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 972 278.00 | 1 023 784.00 | 25 948 494.00 | 26 972 278.00 |
CU Autres participations | 7 380 451.00 | 1 007 389.00 | 6 373 062.00 | 7 380 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 996 990.00 | 5 996 990.00 | | 5 996 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 357.00 | -618 968.00 | | -1 307 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 697.00 | -688 389.00 | | 2 304 697.00 |
DK Provisions réglementées | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 943.00 | 4 700 634.00 | | 7 047 943.00 |
DP Provisions pour risques | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 480.00 | 546 212.00 | | 479 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 866.00 | 49 102.00 | | 69 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 146.00 | 1 145.00 | | 501 146.00 |
EA Autres dettes | 17 843 285.00 | 20 430 353.00 | | 17 843 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 893 777.00 | 21 026 812.00 | | 18 893 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 948 494.00 | 25 734 221.00 | | 25 948 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 917.00 | | | 1 029 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 955.00 | | | 1 049 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770 045.00 | | | 3 770 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 102.00 | 1 693 191.00 | | 5 124 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 405.00 | 2 381 580.00 | | 2 819 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 697.00 | -688 389.00 | | 2 304 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 555 099.00 | | 1 058 002.00 | 11 555 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 917.00 | 11 557 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 917.00 | 11 583 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | 5 473.00 | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535 262.00 | | 1 052 529.00 | 11 535 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 285.00 | 2 110.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 285.00 | 2 110.00 | | 14 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 389.00 | | | 1 007 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 775.00 | | | 1 056 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 480.00 | 479 480.00 | | 479 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 146.00 | 501 146.00 | | 501 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177 423.00 | 4 174 923.00 | 2 500.00 | 4 177 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VC Groupe et associés | 15 326 062.00 | 15 326 062.00 | | 15 326 062.00 |
VI Groupe et associés | 17 843 285.00 | 17 843 285.00 | | 17 843 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563 956.00 | 19 561 456.00 | 2 500.00 | 19 563 956.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 893 777.00 | 18 893 777.00 | | 18 893 777.00 |