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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 2 965.00 | 9 533.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 626.00 | 28 061.00 | 15 565.00 | 43 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 697.00 | 31 027.00 | 167 670.00 | 198 697.00 |
BT Marchandises | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 302.00 | 32 193.00 | 372 109.00 | 404 302.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 297.00 | | 215 297.00 | 215 297.00 |
CF Disponibilités | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 465.00 | 32 193.00 | 906 271.00 | 938 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 162.00 | 63 220.00 | 1 073 941.00 | 1 137 162.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 521.00 | -1 246 092.00 | | -1 080 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 728.00 | 165 570.00 | | 275 728.00 |
DL TOTAL (I) | -482 518.00 | -758 247.00 | | -482 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 921.00 | 963 378.00 | | 863 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 718.00 | 166 324.00 | | 234 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 842.00 | 357 575.00 | | 380 842.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 842.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 328.00 | 97 381.00 | | 74 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 460.00 | 1 585 502.00 | | 1 556 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 941.00 | 827 255.00 | | 1 073 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 921.00 | | | 863 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 687.00 | 16 011.00 | | 182 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 16 011.00 | | 40 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 4 719.00 | 31 027.00 | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 4 719.00 | 31 027.00 | 26 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 389.00 | 26.00 | 221.00 | 32 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 389.00 | 26.00 | 221.00 | 32 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 389.00 | 26.00 | 221.00 | 32 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |