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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 137.00 | 20 744.00 | 178 393.00 | 199 137.00 |
BZ Autres créances | 194 726.00 | | 194 726.00 | 194 726.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 116.00 | 20 744.00 | 405 372.00 | 426 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 421.00 | 20 744.00 | 510 677.00 | 531 421.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090.00 | 4 510.00 | | 9 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 007.00 | -1 898.00 | | -75 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | -73 109.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 153 731.00 | 75 493.00 | | 153 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 573.00 | 10 607.00 | | 85 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 311.00 | 25 169.00 | | 90 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 818.00 | 5 448.00 | | 171 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 855.00 | 41 224.00 | | 347 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 587.00 | 116 717.00 | | 501 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 850.00 | | 750 850.00 | 750 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 341.00 | 4.00 | | 216 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 341.00 | 4.00 | | 216 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 548.00 | -4.00 | | -71 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 746.00 | 213 388.00 | | 907 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 397.00 | 286 497.00 | | 906 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | -73 109.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 063.00 | 396 063.00 | | 396 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 855.00 | 347 855.00 | | 347 855.00 |