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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 8 684.00 | 2 248.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 15 583.00 | 8 846.00 | 24 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 093.00 | 24 268.00 | 84 825.00 | 109 093.00 |
BT Marchandises | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 680.00 | 24 268.00 | 559 411.00 | 583 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 127.00 | | | 405 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 411.00 | | | 559 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 815.00 | | 6 918.00 | 103 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 109 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | | 6 918.00 | 28 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 3 542.00 | | 20 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 3 542.00 | | 20 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 264 838.00 | 264 838.00 | | 264 838.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 923.00 | 39 468.00 | 138 534.00 | 202 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 931.00 | | | -65 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 846.00 | 286 116.00 | 4 730.00 | 290 846.00 |
VW T.V.A. | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 127.00 | 241 672.00 | 138 534.00 | 405 127.00 |