| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 497.00 | 18 682.00 | 5 815.00 | 24 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 20 360.00 | 4 377.00 | 24 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 965.00 | 39 773.00 | 44 192.00 | 83 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 304.00 | | 283 304.00 | 283 304.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 284.00 | | 396 284.00 | 396 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 249.00 | 39 773.00 | 440 476.00 | 480 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 491.00 | -38 759.00 | | 93 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 007.00 | 132 250.00 | | -44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 60 484.00 | 104 491.00 | | 60 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 4 884.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 611.00 | 93 225.00 | | 62 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 277 956.00 | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 752.00 | 221 323.00 | | 166 752.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 991.00 | 600 787.00 | | 379 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 476.00 | 705 279.00 | | 440 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 991.00 | 600 787.00 | | 379 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 635.00 | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 342.00 | | 1 623.00 | 82 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | 1 623.00 | 47 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 7 639.00 | | 32 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 7 639.00 | | 31 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 283 304.00 | 283 304.00 | | 283 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VW T.V.A. | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 991.00 | 379 991.00 | | 379 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 4 274.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 100.00 | 19 147.00 | | 18 100.00 |
ST Autres comptes | 59 514.00 | 93 568.00 | | 59 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 737.00 | 14 385.00 | | 12 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 20 285.00 | | 6 762.00 |
YT Sous‐traitance | 71 378.00 | 204 753.00 | | 71 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 395.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 982.00 | 5 669.00 | | 4 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 203.00 | 184 903.00 | | 123 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 525.00 | 180 071.00 | | 55 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 729.00 | 393 245.00 | | 161 729.00 |