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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 15 339.00 | 12 959.00 | 28 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 996.00 | 49 803.00 | 57 193.00 | 106 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 577.00 | 96 553.00 | 118 024.00 | 214 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 871.00 | 161 696.00 | 188 176.00 | 349 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 282.00 | | 660 282.00 | 660 282.00 |
BN En cours de production de biens | 440 280.00 | | 440 280.00 | 440 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 544.00 | 43 755.00 | 1 586 789.00 | 1 630 544.00 |
BZ Autres créances | 984 648.00 | | 984 648.00 | 984 648.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 684.00 | 43 755.00 | 3 727 929.00 | 3 771 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 556.00 | 205 451.00 | 3 916 105.00 | 4 121 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 657.00 | 443 245.00 | | 452 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 793.00 | 9 411.00 | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 672 449.00 | 617 657.00 | | 672 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 056.00 | 1 111 707.00 | | 1 133 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 114.00 | 1 037 018.00 | | 1 472 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 404.00 | 410 728.00 | | 420 404.00 |
EA Autres dettes | 216 469.00 | 171 407.00 | | 216 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 655.00 | 2 730 860.00 | | 3 243 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 105.00 | 3 348 517.00 | | 3 916 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 306.00 | 222 578.00 | | 340 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 067.00 | | -7 067.00 | -7 067.00 |
FG Production vendue services | 5 867 459.00 | | 5 867 459.00 | 5 867 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 391.00 | | 5 860 391.00 | 5 860 391.00 |
FM Production stockée | | | 67 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | 115 269.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 115 269.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 17 257.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | 60 880.00 | | 11 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 458.00 | 78 137.00 | | 17 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | 37 132.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 12 670.00 | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 598.00 | 4 825 313.00 | | 6 056 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 805.00 | 4 815 901.00 | | 6 001 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 793.00 | 9 411.00 | | 54 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 041.00 | | 79 128.00 | 282 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 10 938.00 | 349 871.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 321 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 851.00 | | 8 447.00 | 19 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 830.00 | | 70 681.00 | 261 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 441.00 | 60 319.00 | 9 065.00 | 110 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 5 020.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | 55 300.00 | 9 065.00 | 100 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 973.00 | 9 298.00 | 12 516.00 | 46 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 973.00 | 9 298.00 | 12 516.00 | 46 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 973.00 | 9 298.00 | 12 516.00 | 46 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 298.00 | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 114.00 | 1 472 114.00 | | 1 472 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 544.00 | 1 630 544.00 | | 1 630 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VC Groupe et associés | 710 022.00 | 710 022.00 | | 710 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 988.00 | 350 988.00 | | 350 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 067.00 | 304 740.00 | 454 827.00 | 782 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 429.00 | 2 646 429.00 | | 2 646 429.00 |
VW T.V.A. | 221 815.00 | 221 815.00 | | 221 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 655.00 | 2 766 328.00 | 454 827.00 | 3 243 655.00 |