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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 785.00 | 17 253.00 | 111 532.00 | 128 785.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 858.00 | 17 253.00 | 236 605.00 | 253 858.00 |
CU Autres participations | 107 532.00 | 16 000.00 | 91 532.00 | 107 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 605.00 | | | 236 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
UX Autres créances clients | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 392.00 | 80.00 | 81 393.00 | 81 392.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 773.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 624.00 | 39 022.00 | 184 602.00 | 223 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | | | 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 543.00 | | | 11 543.00 |