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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 254.00 | 2 967.00 | 324 287.00 | 327 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 287.00 | 2 967.00 | 392 320.00 | 395 287.00 |
CU Autres participations | 324 287.00 | | 324 287.00 | 324 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | 6 250.00 | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 51 296.00 | 55 934.00 | | 51 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | 21 434.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 267 240.00 | 333 618.00 | | 267 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 120 078.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 926.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 75 342.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 64 730.00 | 35 121.00 | | 64 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 081.00 | 231 466.00 | | 125 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 320.00 | 565 084.00 | | 392 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 782.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 214.00 | 258 485.00 | | 214 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 392.00 | 237 050.00 | | 196 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 822.00 | 21 434.00 | | 17 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 967.00 | | 24 287.00 | 302 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 24 287.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VC Groupe et associés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |