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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 457.00 | 1 449.00 | 4 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863.00 | 9 214.00 | 1 649.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 408.00 | 9 214.00 | 48 194.00 | 57 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 980.00 | 2 702.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 278.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774.00 | 4 740.00 | | 4 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 17 421.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 12 279.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 6 448.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 2 077.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 7 632.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 420.00 | 45 855.00 | | 43 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 194.00 | 50 596.00 | | 48 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 322.00 | 32 776.00 | | 34 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 410.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 10 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 4 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968.00 | 246.00 | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 246.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 102.00 | 4 005.00 | 9 098.00 | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 420.00 | 34 322.00 | 9 098.00 | 43 420.00 |