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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 267.00 | 343.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 888.00 | 17 455.00 | 3 433.00 | 20 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 939.00 | 44 164.00 | 6 775.00 | 50 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 936.00 | 62 886.00 | 12 051.00 | 74 936.00 |
BZ Autres créances | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CF Disponibilités | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 869.00 | | 264 869.00 | 264 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 806.00 | 62 886.00 | 276 920.00 | 339 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 977.00 | 43 861.00 | | 80 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 37 115.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 85 325.00 | 83 177.00 | | 85 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 873.00 | 18 414.00 | | 10 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 8 222.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 6 474.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 340.00 | 163 653.00 | | 174 340.00 |
EA Autres dettes | | 9 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 595.00 | 206 722.00 | | 191 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 920.00 | 289 899.00 | | 276 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 595.00 | 195 849.00 | | 191 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 471.00 | | 1 465.00 | 73 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 361.00 | | 1 465.00 | 70 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 3 999.00 | | 58 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 322.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 3 677.00 | | 57 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 722.00 | 106 722.00 | 1 000.00 | 107 722.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |