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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 745.00 | 481.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226.00 | 745.00 | 481.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 222 043.00 | | 222 043.00 | 222 043.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 243.00 | 745.00 | 228 498.00 | 229 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 775.00 | 219 177.00 | | 220 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 1 598.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 224 898.00 | 221 875.00 | | 224 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 24.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 1 878.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 498.00 | 223 753.00 | | 228 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 1 878.00 | | 3 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | -300.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -20.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622.00 | 4 589.00 | | 7 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599.00 | 2 992.00 | | 4 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 1 598.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 409.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 409.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | 2 200.00 | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | 633.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 2 833.00 | | 3 869.00 |