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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 11 686.00 | 4 396.00 | 7 290.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 12 785.00 | 16 299.00 | 29 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 588.00 | 17 181.00 | 39 407.00 | 56 588.00 |
BT Marchandises | 481 256.00 | | 481 256.00 | 481 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 332.00 | | 1 047 332.00 | 1 047 332.00 |
BZ Autres créances | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CF Disponibilités | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 082.00 | | 1 859 082.00 | 1 859 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 670.00 | 17 181.00 | 1 898 489.00 | 1 915 670.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 632.00 | 272 375.00 | | 286 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | 14 257.00 | | 90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 492 235.00 | 401 632.00 | | 492 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 591.00 | 154 244.00 | | 140 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 934.00 | 443 604.00 | | 563 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 051.00 | 403 236.00 | | 409 051.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 4 668.00 | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 592.00 | 285 279.00 | | 288 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 255.00 | 1 291 031.00 | | 1 406 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 489.00 | 1 692 664.00 | | 1 898 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 618.00 | 4 092.00 | 666 710.00 | 662 618.00 |
FG Production vendue services | 2 647 218.00 | 680.00 | 2 647 898.00 | 2 647 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 835.00 | 4 772.00 | 3 314 608.00 | 3 309 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 514.00 | |
GE Autres charges | | | 82 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 87.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | 87.00 | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -87.00 | | -9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 2 623.00 | | 26 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 984.00 | 2 044 697.00 | | 3 327 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 382.00 | 2 030 440.00 | | 3 237 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 603.00 | 14 257.00 | | 90 603.00 |