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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 755.00 | 10 296.00 | 38 459.00 | 48 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 793.00 | 129 880.00 | 121 912.00 | 251 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 397.00 | 154 691.00 | 252 705.00 | 407 397.00 |
BN En cours de production de biens | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 280.00 | 975.00 | 351 305.00 | 352 280.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 4 381 943.00 | | 4 381 943.00 | 4 381 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 572.00 | 975.00 | 4 859 597.00 | 4 860 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 969.00 | 155 666.00 | 5 112 303.00 | 5 267 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 010 826.00 | 3 564 403.00 | | 4 010 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 173.00 | 736 124.00 | | 613 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 700.00 | 4 308 228.00 | | 4 631 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 98 230.00 | | 89 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 403.00 | 225 410.00 | | 325 403.00 |
EA Autres dettes | 65 696.00 | 37 469.00 | | 65 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 602.00 | 371 110.00 | | 480 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 303.00 | 4 679 339.00 | | 5 112 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 869.00 | | 2 444 869.00 | 2 444 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 869.00 | | 2 444 869.00 | 2 444 869.00 |
FM Production stockée | | | -13 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 341.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 341.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -341.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 406.00 | 282 049.00 | | 221 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 708.00 | 2 579 046.00 | | 2 443 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 534.00 | 1 842 921.00 | | 1 830 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 173.00 | 736 124.00 | | 613 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 642.00 | | 30 754.00 | 376 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 706.00 | | 29 842.00 | 270 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 420.00 | | 912.00 | 91 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 392.00 | 31 299.00 | | 123 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 877.00 | 31 299.00 | | 108 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | 975.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 975.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 975.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
UX Autres créances clients | 351 110.00 | | | 351 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 935.00 | 443 252.00 | 85 683.00 | 528 935.00 |
VW T.V.A. | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 602.00 | 480 602.00 | | 480 602.00 |