| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
AP Constructions | 628 500.00 | 166 714.00 | 461 786.00 | 628 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 086.00 | 79 591.00 | 6 495.00 | 86 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 286.00 | 246 304.00 | 738 982.00 | 985 286.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 307.00 | 246 304.00 | 745 002.00 | 991 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 030.00 | -178 265.00 | | -186 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 040.00 | -7 765.00 | | -49 040.00 |
DL TOTAL (I) | -230 070.00 | -181 030.00 | | -230 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 180.00 | 606 134.00 | | 557 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 858.00 | 227 858.00 | | 227 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 120.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 176 424.00 | 168 795.00 | | 176 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 072.00 | 1 002 908.00 | | 975 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 002.00 | 821 878.00 | | 745 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 538.00 | 625 488.00 | | 624 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -121.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 863.00 | 46 478.00 | | 39 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 903.00 | 54 242.00 | | 88 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 040.00 | -7 765.00 | | -49 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 286.00 | | | 985 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 286.00 | | | 985 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 510.00 | 26 794.00 | | 219 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 510.00 | 26 794.00 | | 219 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 180.00 | 206 646.00 | 233 742.00 | 557 180.00 |
VI Groupe et associés | 227 858.00 | 227 858.00 | | 227 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 072.00 | 624 538.00 | 233 742.00 | 975 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 7 552.00 | 6 328.00 | | 7 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 915.00 | 2 386.00 | | 10 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 467.00 | 8 714.00 | | 18 467.00 |