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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 194.00 | 69 155.00 | 169 039.00 | 238 194.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 194.00 | 69 155.00 | 186 039.00 | 255 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
072 Créances – Autres | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 456.00 | | 263 456.00 | 263 456.00 |
110 Total général Actif | 518 650.00 | 69 155.00 | 449 494.00 | 518 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 573.00 | 136 673.00 | | 112 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 123.00 | | |
230 Autres produits | 20 001.00 | 5.00 | | 20 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 574.00 | 136 800.00 | | 132 574.00 |
242 Autres charges externes. | 121 516.00 | 106 775.00 | | 121 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 739.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 863.00 | | |
252 Charges sociales | | 972.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 23 836.00 | 24 284.00 | | 23 836.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 119.00 | 155 635.00 | | 146 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 544.00 | -18 835.00 | | -13 544.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 171.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 61.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 700.00 | -21 066.00 | | -15 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 615.00 | | | 253 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 646.00 | | | 3 646.00 |