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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 7 715.00 | 3 836.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 615 253.00 | | 615 253.00 | 615 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 988.00 | 413 423.00 | 183 565.00 | 596 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 778.00 | 421 138.00 | 1 031 640.00 | 1 452 778.00 |
BP En cours de production de services | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 6 450 646.00 | | 6 450 646.00 | 6 450 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 862.00 | | 6 524 862.00 | 6 524 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 640.00 | 421 138.00 | 7 556 502.00 | 7 977 640.00 |
CU Autres participations | 214 606.00 | | 214 606.00 | 214 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DG Autres réserves | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 144.00 | | | 418 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 410.00 | | | 1 323 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 580.00 | | | 1 062 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 724.00 | | | 356 724.00 |
EA Autres dettes | 4 771 315.00 | | | 4 771 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 092.00 | | | 6 233 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 502.00 | | | 7 556 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 049.00 | | | 5 809 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 106.00 | 48 484.00 | 11 452.00 | 384 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 152.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 543.00 | 48 332.00 | 11 452.00 | 376 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 315.00 | 4 771 315.00 | | 4 771 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 580.00 | 638 537.00 | 424 043.00 | 1 062 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 724.00 | 356 724.00 | | 356 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 172.00 | 60 792.00 | 14 380.00 | 75 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 092.00 | 5 809 049.00 | 424 043.00 | 6 233 092.00 |