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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 873.00 | 4 748.00 | 11 125.00 | 15 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 2 378.00 | 7 764.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 084.00 | 8 594.00 | 49 489.00 | 58 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 236.00 | 8 594.00 | 108 641.00 | 117 236.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | -5 188.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 21 772.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 44 208.00 | 37 684.00 | | 44 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 607.00 | 17 107.00 | | 27 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094.00 | 4 025.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 713.00 | | 22 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 451.00 | 7 888.00 | | 7 451.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 432.00 | 51 788.00 | | 64 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 641.00 | 89 472.00 | | 108 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 48 394.00 | 72 000.00 | 120 394.00 | 48 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 456.00 | 72 000.00 | 120 456.00 | 48 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 682.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 888.00 | 122 072.00 | | 132 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 363.00 | 100 299.00 | | 126 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 21 772.00 | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 1 912.00 | | 6 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 1 912.00 | | 5 214.00 |