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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 698.00 | 3 138.00 | 1 560.00 | 4 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 321.00 | 1 596.00 | 2 917.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 015.00 | 4 459.00 | 3 556.00 | 8 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
110 Total général Actif | 46 976.00 | 4 459.00 | 42 518.00 | 46 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 197.00 | 30 810.00 | | 36 197.00 |
222 Production stockée | | -3 130.00 | | |
230 Autres produits | | 1 022.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 197.00 | 28 703.00 | | 36 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 087.00 | 1 925.00 | | 3 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | -66.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 9 315.00 | 10 020.00 | | 9 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 1 469.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 659.00 | 1 032.00 | | 8 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 2 035.00 | | 2 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 387.00 | 16 415.00 | | 23 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 810.00 | 12 288.00 | | 12 810.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 706.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 936.00 | 11 403.00 | | 10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |