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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BF Prêts | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 229.00 | | 422 229.00 | 422 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
BZ Autres créances | 121 517.00 | 1 279.00 | 120 238.00 | 121 517.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 480.00 | 1 279.00 | 323 200.00 | 324 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 709.00 | 1 279.00 | 745 429.00 | 746 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 739.00 | 72 363.00 | | 93 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 666.00 | 21 376.00 | | 76 666.00 |
DL TOTAL (I) | 280 405.00 | 203 739.00 | | 280 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 371.00 | 148 494.00 | | 71 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 157.00 | 246 964.00 | | 70 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | 6 835.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 55 170.00 | | 47 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 128.00 | 254 965.00 | | 238 128.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 10 647.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 024.00 | 723 078.00 | | 445 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 429.00 | 966 817.00 | | 745 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 369.00 | 591 039.00 | | 379 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 3 494.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 050.00 | | 1 110 050.00 | 1 110 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 050.00 | | 1 110 050.00 | 1 110 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 921.00 | 165 912.00 | | 134 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 351.00 | 2 265.00 | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351.00 | 2 265.00 | | 9 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 19 790.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 9 429.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 29 219.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 731.00 | -26 954.00 | | 6 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 013.00 | 5 505.00 | | 27 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 433.00 | 1 262 607.00 | | 1 281 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 767.00 | 1 241 231.00 | | 1 204 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 666.00 | 21 376.00 | | 76 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 229.00 | | | 422 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 229.00 | | | 422 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 1 279.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 1 279.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 341.00 | 1 279.00 | 21 341.00 | 41 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | 21 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 995.00 | 4 340.00 | 21 994.00 | 69 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UP Prêts | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VC Groupe et associés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VP Divers | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 476.00 | 318 247.00 | 421 229.00 | 739 476.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 024.00 | 379 369.00 | 21 994.00 | 445 024.00 |