| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 657.00 | 203 274.00 | 253 383.00 | 456 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 482.00 | 122 430.00 | 62 052.00 | 184 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 286.00 | 328 061.00 | 450 224.00 | 778 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 121.00 | | 3 402 121.00 | 3 402 121.00 |
BZ Autres créances | 391 703.00 | | 391 703.00 | 391 703.00 |
CF Disponibilités | 2 477 379.00 | | 2 477 379.00 | 2 477 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 111.00 | | 6 344 111.00 | 6 344 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 397.00 | 328 061.00 | 6 794 336.00 | 7 122 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 904.00 | 385 904.00 | | 385 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 483.00 | -152 101.00 | | 292 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 169.00 | 464 584.00 | | -332 169.00 |
DL TOTAL (I) | 566 218.00 | 898 386.00 | | 566 218.00 |
DP Provisions pour risques | 359 500.00 | 135 497.00 | | 359 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 500.00 | 135 497.00 | | 359 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | 1 467.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 943.00 | 634 952.00 | | 1 446 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 312.00 | 530 360.00 | | 628 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 748.00 | 2 942 916.00 | | 3 666 748.00 |
EA Autres dettes | 123 773.00 | 378 766.00 | | 123 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 868 618.00 | 4 489 381.00 | | 5 868 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 336.00 | 5 523 264.00 | | 6 794 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FG Production vendue services | 12 784 814.00 | 142 783.00 | 12 927 597.00 | 12 784 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 793 971.00 | 142 783.00 | 12 936 754.00 | 12 793 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 493.00 | 10 711 210.00 | | 13 052 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 384 662.00 | 10 246 626.00 | | 13 384 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 169.00 | 464 584.00 | | -332 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 344.00 | | 259 942.00 | 518 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 215.00 | | 258 368.00 | 390 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 270.00 | | 1 574.00 | 30 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 064.00 | 48 997.00 | | 279 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 706.00 | 48 997.00 | | 276 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 497.00 | 290 000.00 | 65 997.00 | 135 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 497.00 | 290 000.00 | 65 997.00 | 135 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | 65 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 312.00 | 628 312.00 | | 628 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 834.00 | 1 681 834.00 | | 1 681 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 268.00 | 971 268.00 | | 971 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 121.00 | 3 402 121.00 | | 3 402 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VB T. V. A. | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 943.00 | 1 446 943.00 | | 1 446 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 510.00 | 238 510.00 | | 238 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 558.00 | 3 841 714.00 | 31 844.00 | 3 873 558.00 |
VW T.V.A. | 961 466.00 | 961 466.00 | | 961 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 618.00 | 5 868 618.00 | | 5 868 618.00 |