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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588 398.00 | 382 192.00 | 206 206.00 | 588 398.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 948.00 | 382 192.00 | 206 756.00 | 588 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
072 Créances – Autres | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
084 Disponibilités | 301 346.00 | | 301 346.00 | 301 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 565.00 | | 501 565.00 | 501 565.00 |
110 Total général Actif | 1 090 514.00 | 382 192.00 | 708 321.00 | 1 090 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 408.00 | | | 522 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |