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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 20 458.00 | 11 923.00 | 32 381.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 381.00 | 20 458.00 | 11 923.00 | 32 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
072 Créances – Autres | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
084 Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
110 Total général Actif | 347 195.00 | 20 458.00 | 326 736.00 | 347 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |