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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 14 769.00 | 11 837.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 665.00 | 14 798.00 | 111 867.00 | 126 665.00 |
BT Marchandises | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 962.00 | 14 798.00 | 280 164.00 | 294 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 88 560.00 | 103 908.00 | | 88 560.00 |
DH Report à nouveau | -48 266.00 | -48 266.00 | | -48 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | -15 349.00 | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 162 083.00 | 150 404.00 | | 162 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 39 550.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 77.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 53 221.00 | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | 22 152.00 | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 3 768.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 081.00 | 118 768.00 | | 118 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 164.00 | 269 172.00 | | 280 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 946.00 | | 445 946.00 | 445 946.00 |
FG Production vendue services | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 544.00 | | 490 544.00 | 490 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 12.00 | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 12.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 434.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 6 301.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -6 289.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 738.00 | 473 772.00 | | 493 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 059.00 | 489 121.00 | | 482 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | -15 349.00 | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 4 134.00 | | 10 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 4 134.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 4 184.00 | 8 270.00 | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 081.00 | 109 811.00 | 8 270.00 | 118 081.00 |