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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 800.00 | 5 000.00 | 742 800.00 | 747 800.00 |
BZ Autres créances | 959 872.00 | | 959 872.00 | 959 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 845.00 | | 353 845.00 | 353 845.00 |
CF Disponibilités | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 783.00 | | 1 505 783.00 | 1 505 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 583.00 | 5 000.00 | 2 248 583.00 | 2 253 583.00 |
CU Autres participations | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 1 247 273.00 | 1 130 300.00 | | 1 247 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | 116 974.00 | | 124 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 780.00 | 1 976 573.00 | | 2 100 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 208.00 | 110 000.00 | | 140 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 058.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 607.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 803.00 | 111 665.00 | | 147 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 583.00 | 2 088 238.00 | | 2 248 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 803.00 | 111 665.00 | | 147 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 3 280.00 | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 409.00 | 126 711.00 | | 139 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202.00 | 9 738.00 | | 15 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 207.00 | 116 974.00 | | 124 207.00 |