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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 546.00 | 29 594.00 | 1 953.00 | 31 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 185.00 | 282 109.00 | 52 076.00 | 334 185.00 |
040 Immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 877.00 | 311 702.00 | 336 175.00 | 647 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
072 Créances – Autres | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
084 Disponibilités | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
110 Total général Actif | 817 978.00 | 311 702.00 | 506 275.00 | 817 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 246.00 | | | 573 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 262.00 | | | 573 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
242 Autres charges externes. | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
252 Charges sociales | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 384.00 | | | 441 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
294 Charges financières | -280.00 | | | -280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |