| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
AH Fonds commercial | 255 026.00 | 255 026.00 | | 255 026.00 |
AN Terrains | 345 562.00 | | 345 562.00 | 345 562.00 |
AP Constructions | 9 542 491.00 | 6 438 545.00 | 3 103 946.00 | 9 542 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115 939.00 | 6 724 890.00 | 6 391 049.00 | 13 115 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 799.00 | 512 466.00 | 11 333.00 | 523 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 165.00 | | 199 165.00 | 199 165.00 |
BF Prêts | 621 059.00 | 94 819.00 | 526 240.00 | 621 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 891 536.00 | 14 310 914.00 | 10 580 622.00 | 24 891 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171 226.00 | 4 925 292.00 | 3 245 934.00 | 8 171 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 729 827.00 | 116 677.00 | 1 613 150.00 | 1 729 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 686 698.00 | 5 883 367.00 | 5 803 331.00 | 11 686 698.00 |
BT Marchandises | 444 512.00 | 76 081.00 | 368 431.00 | 444 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344 618.00 | 101 385.00 | 9 243 233.00 | 9 344 618.00 |
BZ Autres créances | 2 476 101.00 | | 2 476 101.00 | 2 476 101.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 079 204.00 | 11 102 802.00 | 22 976 402.00 | 34 079 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 971 854.00 | 25 413 716.00 | 33 558 138.00 | 58 971 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 374 248.00 | -5 972 290.00 | | -7 374 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 336.00 | -1 586 624.00 | | -896 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 090.00 | 369 090.00 | | 369 090.00 |
DK Provisions réglementées | 3 202 356.00 | 3 195 631.00 | | 3 202 356.00 |
DL TOTAL (I) | 300 862.00 | 1 005 807.00 | | 300 862.00 |
DP Provisions pour risques | 307 677.00 | 713 394.00 | | 307 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 612 987.00 | 3 895 381.00 | | 3 612 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 920 664.00 | 4 608 775.00 | | 3 920 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275 462.00 | 21 073 556.00 | | 20 275 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 566.00 | 4 773 281.00 | | 4 236 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 578.00 | 3 816 947.00 | | 4 386 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 796.00 | 260 155.00 | | 238 796.00 |
EA Autres dettes | 225 718.00 | 284 175.00 | | 225 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -37 535.00 | 1 228.00 | | -37 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325 585.00 | 30 209 343.00 | | 29 325 585.00 |
ED (V) | 11 027.00 | 14 755.00 | | 11 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 558 138.00 | 35 838 680.00 | | 33 558 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 275 462.00 | | | 20 275 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 702.00 | 514 776.00 | 1 271 478.00 | 756 702.00 |
FD Production vendue biens | 11 308 414.00 | 26 674 838.00 | 37 983 252.00 | 11 308 414.00 |
FG Production vendue services | 220 679.00 | 1 429 387.00 | 1 650 065.00 | 220 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 285 794.00 | 28 619 001.00 | 40 904 795.00 | 12 285 794.00 |
FM Production stockée | | | -746 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 258 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 512 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 125 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 963.00 | |
GE Autres charges | | | 59 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 804 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 724 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 292.00 | | 1 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 612 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 069.00 | 613 237.00 | | 214 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 069.00 | 153 430.00 | | -214 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 732.00 | -99 809.00 | | -50 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 279 920.00 | 41 403 167.00 | | 42 279 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 176 256.00 | 42 989 792.00 | | 43 176 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 336.00 | -1 586 624.00 | | -896 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390 261.00 | | 1 348 821.00 | 24 390 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 842 236.00 | 24 891 536.00 | 5 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 842 236.00 | 23 726 956.00 | 5 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 275.00 | | 4 919.00 | 535 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 278 213.00 | | 1 296 290.00 | 23 278 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 773.00 | | 47 612.00 | 576 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122 038.00 | 1 808 373.00 | 714 316.00 | 13 122 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 219.00 | 15 975.00 | | 524 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597 819.00 | 1 792 397.00 | 714 316.00 | 12 597 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 440.00 | 58 379.00 | | 36 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 195 631.00 | 573 695.00 | 566 970.00 | 3 195 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 608 775.00 | 353 588.00 | 1 041 699.00 | 4 608 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 479 226.00 | 715 760.00 | 1 193 569.00 | 11 479 226.00 |
6T Sur comptes clients | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664 770.00 | 774 139.00 | 1 193 569.00 | 11 664 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 469 176.00 | 1 701 423.00 | 2 802 238.00 | 19 469 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 566.00 | 4 236 566.00 | | 4 236 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 696.00 | 1 696 696.00 | | 1 696 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 634.00 | 2 345 634.00 | | 2 345 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | -37 535.00 | -37 535.00 | | -37 535.00 |
UP Prêts | 621 059.00 | | 621 059.00 | 621 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 241 775.00 | 9 241 775.00 | | 9 241 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781 451.00 | 781 451.00 | | 781 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
VB T. V. A. | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 275 462.00 | 20 275 462.00 | | 20 275 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980 510.00 | 980 510.00 | | 980 510.00 |
VP Divers | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 248.00 | 344 248.00 | | 344 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656 533.00 | 11 929 306.00 | 727 228.00 | 12 656 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325 585.00 | 29 325 585.00 | | 29 325 585.00 |