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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 29 222.00 | 10 300.00 | 39 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 448.00 | 29 222.00 | 948 225.00 | 977 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 437 490.00 | | 437 490.00 | 437 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 279 684.00 | | 279 684.00 | 279 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 305.00 | | 738 305.00 | 738 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 753.00 | 29 222.00 | 1 686 531.00 | 1 715 753.00 |
CU Autres participations | 894 120.00 | | 894 120.00 | 894 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 360.00 | | | 779 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DH Report à nouveau | 163 654.00 | | | 163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 366.00 | | | 257 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 963.00 | | | 1 212 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 540.00 | | | 473 540.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 531.00 | | | 1 686 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 540.00 | | | 473 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 617.00 | | | 551 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 366.00 | | | 257 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 298.00 | | 37 150.00 | 940 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 775.00 | | 37 150.00 | 900 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 793.00 | 10 429.00 | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 10 429.00 | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 362 481.00 | | | 362 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 349 155.00 | 349 155.00 | | 349 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 524.00 | 458 524.00 | | 458 524.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 540.00 | 473 540.00 | | 473 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
ST Autres comptes | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |