| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
AP Constructions | 5 740.00 | 1 779.00 | 3 961.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 293.00 | 2 004 963.00 | 318 330.00 | 2 323 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 462.00 | 59 743.00 | 23 718.00 | 83 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 638.00 | 2 089 155.00 | 370 483.00 | 2 459 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BN En cours de production de biens | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 552.00 | 44 304.00 | 255 247.00 | 299 552.00 |
BZ Autres créances | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CF Disponibilités | 463 133.00 | | 463 133.00 | 463 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 009.00 | 44 304.00 | 1 047 704.00 | 1 092 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 647.00 | 2 133 459.00 | 1 418 188.00 | 3 551 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 237.00 | 622 502.00 | | 523 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 200.00 | -99 265.00 | | 125 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 939.00 | 35 733.00 | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 753 376.00 | 646 971.00 | | 753 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 437.00 | 73 583.00 | | 153 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 61 774.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 814.00 | 100 181.00 | | 162 814.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | 19 136.00 | | 20 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 793.00 | 144 791.00 | | 255 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 812.00 | 399 464.00 | | 634 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 188.00 | 1 046 435.00 | | 1 418 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 612.00 | | 1 100 612.00 | 1 100 612.00 |
FM Production stockée | | | 135 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 804.00 | 1 576.00 | | 17 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 794.00 | 51 495.00 | | 18 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 599.00 | 53 071.00 | | 36 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 255.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 255.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 289.00 | 52 816.00 | | 34 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 308.00 | -32 379.00 | | -36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 743.00 | 987 759.00 | | 1 314 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 543.00 | 1 087 024.00 | | 1 189 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 200.00 | -99 265.00 | | 125 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 084.00 | | 219 646.00 | 2 416 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 780.00 | 102 312.00 | 2 459 638.00 | 73 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | 102 312.00 | 2 424 840.00 | 73 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 286.00 | | 219 646.00 | 2 381 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 320.00 | 90 295.00 | 100 459.00 | 2 099 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 650.00 | 90 295.00 | 100 459.00 | 2 076 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 928.00 | 5 894.00 | 24 518.00 | 62 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 928.00 | 5 894.00 | 24 518.00 | 62 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 928.00 | 35 894.00 | 24 518.00 | 62 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 894.00 | 24 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 254 068.00 | 254 068.00 | | 254 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 687.00 | 366 076.00 | 57 611.00 | 423 687.00 |
VW T.V.A. | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 812.00 | 634 812.00 | | 634 812.00 |