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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 22 477.00 | 596.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 999.00 | 183 827.00 | 145 172.00 | 328 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 441.00 | 206 673.00 | 145 767.00 | 352 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 293.00 | 7 133.00 | 175 160.00 | 182 293.00 |
BZ Autres créances | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CF Disponibilités | 1 283 848.00 | | 1 283 848.00 | 1 283 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 821.00 | 7 133.00 | 1 583 687.00 | 1 590 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 261.00 | 213 807.00 | 1 729 455.00 | 1 943 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 762 804.00 | 585 395.00 | | 762 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 659.00 | 197 409.00 | | 225 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 683.00 | 893 024.00 | | 1 098 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 970.00 | 257 066.00 | | 196 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 524.00 | 152 418.00 | | 165 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 109.00 | 185 335.00 | | 125 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 202.00 | 185 413.00 | | 102 202.00 |
EA Autres dettes | 40 967.00 | 32 776.00 | | 40 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 772.00 | 951 441.00 | | 630 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 455.00 | 1 844 465.00 | | 1 729 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 996.00 | 765 234.00 | | 496 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 031.00 | | 90 945.00 | 312 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 536.00 | 352 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 536.00 | 352 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 662.00 | | 90 945.00 | 311 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 560.00 | 37 450.00 | 33 337.00 | 202 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 191.00 | 37 450.00 | 33 337.00 | 202 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
UX Autres créances clients | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 970.00 | 63 194.00 | 133 776.00 | 196 970.00 |
VI Groupe et associés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 323.00 | 274 323.00 | | 274 323.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 772.00 | 496 996.00 | 133 776.00 | 630 772.00 |