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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720.00 | 12 488.00 | 7 232.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 273.00 | 93 257.00 | 131 016.00 | 224 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 220.00 | 105 745.00 | 138 475.00 | 244 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
BZ Autres créances | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CF Disponibilités | 222 369.00 | | 222 369.00 | 222 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 710.00 | 105 745.00 | 682 965.00 | 788 710.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 316.00 | 204 973.00 | | 208 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | 28 544.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 302 735.00 | 294 316.00 | | 302 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 258.00 | 110 770.00 | | 190 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | 1 043.00 | | 34 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 74 517.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 844.00 | 72 311.00 | | 86 844.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 18 647.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 230.00 | 277 289.00 | | 380 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 965.00 | 571 605.00 | | 682 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 122.00 | 266 661.00 | | 227 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 629.00 | | 131 030.00 | 135 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 439.00 | 244 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 439.00 | 243 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | | 131 030.00 | 135 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 533.00 | 22 802.00 | 8 589.00 | 91 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 533.00 | 22 802.00 | 8 589.00 | 91 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 244.00 | 37 137.00 | 96 802.00 | 190 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 712.00 | 212 520.00 | 192.00 | 212 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 230.00 | 227 122.00 | 96 802.00 | 380 230.00 |