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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 044.00 | 80 635.00 | 5 409.00 | 86 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 044.00 | 80 635.00 | 145 409.00 | 226 044.00 |
060 Stock marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
084 Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
110 Total général Actif | 242 672.00 | 80 635.00 | 162 037.00 | 242 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 222.00 | 190 062.00 | | 185 222.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | 4 378.00 | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 555.00 | 194 440.00 | | 189 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 007.00 | 73 602.00 | | 67 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 140.00 | -1 564.00 | | 4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 46 429.00 | 45 399.00 | | 46 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 822.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 995.00 | 50 261.00 | | 46 995.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | 9 917.00 | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 932.00 | 2 101.00 | | 2 932.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 651.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 588.00 | 183 190.00 | | 179 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 967.00 | 11 250.00 | | 9 967.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 925.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 358.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 061.00 | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 541.00 | 7 906.00 | | 7 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |