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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 4 041.00 | 120.00 | 3 921.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 617 194.00 | 328 214.00 | 288 979.00 | 617 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 247.00 | 298 291.00 | 71 956.00 | 370 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 872.00 | 399 744.00 | 125 127.00 | 524 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 986.00 | 1 026 370.00 | 662 615.00 | 1 688 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | 1 027.00 | 8 332.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CF Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 360.00 | 1 027.00 | 805 333.00 | 806 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 347.00 | 1 027 398.00 | 1 467 949.00 | 2 495 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 504.00 | | | 113 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 784 063.00 | | | 784 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 069.00 | | | 177 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 987.00 | | | 1 085 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 961.00 | | | 381 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 949.00 | | | 1 467 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 335.00 | | | 334 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 254 466.00 | | 6 254 466.00 | 6 254 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FG Production vendue services | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 116.00 | | 6 299 116.00 | 6 299 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 879.00 | | | 6 403 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 810.00 | | | 6 226 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 069.00 | | | 177 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 253.00 | | 31 698.00 | 1 671 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 1 688 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 964.00 | 1 518 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 622.00 | | 31 698.00 | 1 500 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 646.00 | 120 271.00 | 13 546.00 | 919 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 646.00 | 120 271.00 | 13 546.00 | 919 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 202.00 | 164 202.00 | | 164 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 386.00 | 67 760.00 | 47 627.00 | 115 386.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 517.00 | 176 055.00 | 40 462.00 | 216 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 962.00 | 334 335.00 | 47 627.00 | 381 962.00 |