| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 556.00 | 182 372.00 | 6 184.00 | 188 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 190.00 | 192 545.00 | 29 646.00 | 222 190.00 |
BT Marchandises | 276 645.00 | 35 088.00 | 241 557.00 | 276 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 160.00 | | 346 160.00 | 346 160.00 |
BZ Autres créances | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 365.00 | 35 088.00 | 774 278.00 | 809 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 556.00 | 227 632.00 | 803 924.00 | 1 031 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 335 868.00 | 395 397.00 | | 335 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 380.00 | -59 529.00 | | -62 380.00 |
DL TOTAL (I) | 274 588.00 | 336 968.00 | | 274 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 47 726.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 3 035.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 727.00 | 136 695.00 | | 254 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 900.00 | 43 257.00 | | 78 900.00 |
EA Autres dettes | 142 665.00 | 105 595.00 | | 142 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 335.00 | 336 308.00 | | 529 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 924.00 | 673 277.00 | | 803 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 335.00 | 336 309.00 | | 479 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 726.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 156.00 | | 34.00 | 222 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | 34.00 | 13 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 246.00 | 5 299.00 | | 187 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 073.00 | 5 299.00 | | 177 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 45 778.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 648.00 | 458 064.00 | 13 584.00 | 471 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 335.00 | 479 335.00 | 45 778.00 | 529 335.00 |