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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 024.00 | 17 328.00 | 46 696.00 | 64 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 646.00 | 1 488.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 18 910.00 | 7 758.00 | 26 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 575.00 | 36 883.00 | 56 692.00 | 93 575.00 |
BT Marchandises | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 695.00 | 36 883.00 | 108 811.00 | 145 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 730.00 | 96.00 | | 189 730.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 2.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 116.00 | 242 985.00 | | 199 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 029.00 | 135 666.00 | | 105 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 598.00 | 22 140.00 | | 13 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 021.00 | | 1 029.00 |
252 Charges sociales | 1 948.00 | 3 464.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 960.00 | 36 420.00 | | 30 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 292.00 | 1 156.00 | | 8 292.00 |
294 Charges financières | | 319.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 247.00 | 837.00 | | 8 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 994.00 | -14 831.00 | | -13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | 837.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253.00 | -3 994.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 32 596.00 | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | 10 013.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 559.00 | 132 102.00 | | 104 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 811.00 | 128 108.00 | | 108 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 076.00 | 11 807.00 | | 25 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 076.00 | 11 807.00 | | 25 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230.00 | 7 480.00 | 750.00 | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |