| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 8 629.00 | 68 371.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 206.00 | 9 189.00 | 19 017.00 | 28 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 156.00 | 19 268.00 | 1 396 888.00 | 1 416 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 648 169.00 | | 648 169.00 | 648 169.00 |
CF Disponibilités | 8 586 418.00 | | 8 586 418.00 | 8 586 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 446.00 | | 9 237 446.00 | 9 237 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 603.00 | 19 268.00 | 10 634 335.00 | 10 653 603.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
DH Report à nouveau | 205 105.00 | 733 652.00 | | 205 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351 292.00 | 71 453.00 | | 7 351 292.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 370.00 | 3 531 079.00 | | 10 282 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 21 781.00 | | 111 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 953.00 | 17 413.00 | | 237 953.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 19 259.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 965.00 | 58 473.00 | | 351 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 335.00 | 3 589 552.00 | | 10 634 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 965.00 | 58 473.00 | | 351 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 138.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 615.00 | 23 031.00 | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434 047.00 | | | 9 434 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434 823.00 | | | 9 434 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 518.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 436.00 | 518.00 | | 1 593 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 841 387.00 | -518.00 | | 7 841 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 089.00 | 27 540.00 | | 182 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 825.00 | 337 139.00 | | 9 462 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 534.00 | 265 685.00 | | 2 111 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351 292.00 | 71 453.00 | | 7 351 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 083.00 | 9 225.00 | | 21 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 400.00 | | 1 320 757.00 | 1 662 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 000.00 | 1 309 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 000.00 | 1 416 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | | 20 757.00 | 84 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 500.00 | | 1 300 000.00 | 1 576 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 9 345.00 | | 9 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 9 345.00 | | 8 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 226.00 | 628 226.00 | | 628 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 028.00 | 651 028.00 | 1 300 000.00 | 1 951 028.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |