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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 830.00 | 54 765.00 | 65.00 | 54 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
110 Total général Actif | 91 575.00 | 54 765.00 | 36 810.00 | 91 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 155.00 | | | 10 155.00 |