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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AN Terrains | 8 900.00 | 1 967.00 | 6 933.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 141 313.00 | 140 355.00 | 958.00 | 141 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 689.00 | 184 073.00 | 10 616.00 | 194 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 484.00 | 314 837.00 | 5 647.00 | 320 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 774.00 | 680 620.00 | 64 154.00 | 744 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 844 987.00 | | 844 987.00 | 844 987.00 |
CF Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 809.00 | | 990 809.00 | 990 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 583.00 | 680 620.00 | 1 054 963.00 | 1 735 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 38 324.00 | | 38 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 372.00 | 192 375.00 | | 362 372.00 |
DL TOTAL (I) | 495 672.00 | 325 300.00 | | 495 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 594.00 | 50 000.00 | | 42 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 191.00 | 50 464.00 | | 202 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 912.00 | 625 208.00 | | 308 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 87 463.00 | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 706.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 291.00 | 819 841.00 | | 559 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 963.00 | 1 145 141.00 | | 1 054 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 679.00 | 778 081.00 | | 526 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 800 017.00 | | 1 800 017.00 | 1 800 017.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 878.00 | | 1 811 878.00 | 1 811 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 052.00 | |
GE Autres charges | | | 91 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 071.00 | 232.00 | | 59 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 071.00 | 751.00 | | 59 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 737.00 | -751.00 | | -56 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 729.00 | 50 462.00 | | 151 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 567.00 | 2 002 407.00 | | 1 881 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 195.00 | 1 810 031.00 | | 1 519 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 372.00 | 192 375.00 | | 362 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 029.00 | | 745.00 | 744 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 641.00 | | 745.00 | 664 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 568.00 | 40 052.00 | | 640 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 181.00 | 40 052.00 | | 601 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VC Groupe et associés | 517 192.00 | 517 192.00 | | 517 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 9 937.00 | 31 823.00 | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 886.00 | 258 886.00 | | 258 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 987.00 | 884 987.00 | | 884 987.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 502.00 | 526 679.00 | 31 823.00 | 558 502.00 |