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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 964 930.00 | 8 944 688.00 | 12 020 242.00 | 20 964 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979 982.00 | 8 944 688.00 | 12 035 294.00 | 20 979 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 197.00 | | 1 740 197.00 | 1 740 197.00 |
BZ Autres créances | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CF Disponibilités | 712 572.00 | | 712 572.00 | 712 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 845.00 | | 2 543 845.00 | 2 543 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 950 576.00 | 8 944 688.00 | 15 005 888.00 | 23 950 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 426 748.00 | | 426 748.00 | 426 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 859 502.00 | -6 877 521.00 | | -4 859 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 092.00 | 2 018 019.00 | | 3 028 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830 310.00 | -4 858 402.00 | | -1 830 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169 844.00 | 20 322 574.00 | | 16 169 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 771.00 | 687 851.00 | | 418 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 076.00 | 291 967.00 | | 246 076.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 836 198.00 | 21 302 392.00 | | 16 836 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 888.00 | 16 443 990.00 | | 15 005 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 189.00 | | 5 218 189.00 | 5 218 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 189.00 | | 5 218 189.00 | 5 218 189.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 215 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | 1 215 440.00 | | 14 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 766.00 | 165 724.00 | | 309 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 196.00 | 5 843 882.00 | | 5 233 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 104.00 | 3 825 863.00 | | 2 205 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 092.00 | 2 018 019.00 | | 3 028 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 964 930.00 | | 15 052.00 | 20 964 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 979 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 979 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964 930.00 | | 15 052.00 | 20 964 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 442.00 | 1 048 247.00 | | 7 896 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896 442.00 | 1 048 247.00 | | 7 896 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 771.00 | 418 771.00 | | 418 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 197.00 | | | 1 740 197.00 |
VB T. V. A. | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 169 844.00 | 1 832 441.00 | 7 329 764.00 | 16 169 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 273.00 | 1 831 273.00 | | 1 831 273.00 |
VW T.V.A. | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 836 198.00 | 2 498 795.00 | 7 329 764.00 | 16 836 198.00 |