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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745 231.00 | 9 418 619.00 | 13 326 612.00 | 22 745 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 818.00 | | 308 818.00 | 308 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054 049.00 | 9 418 619.00 | 13 635 430.00 | 23 054 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 075.00 | | 278 075.00 | 278 075.00 |
BZ Autres créances | 352 761.00 | | 352 761.00 | 352 761.00 |
CF Disponibilités | 641 651.00 | | 641 651.00 | 641 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 970.00 | | 1 289 970.00 | 1 289 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 827 385.00 | 9 418 619.00 | 15 408 765.00 | 24 827 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 827 494.00 | -9 731 709.00 | | -6 827 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 473.00 | 2 904 216.00 | | 2 849 473.00 |
DL TOTAL (I) | -3 976 920.00 | -6 826 394.00 | | -3 976 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 157 467.00 | 22 330 684.00 | | 18 157 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 237.00 | 923 801.00 | | 815 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 140.00 | 400 151.00 | | 412 140.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 385 686.00 | 23 654 635.00 | | 19 385 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 765.00 | 16 828 242.00 | | 15 408 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 930.00 | | 5 283 930.00 | 5 283 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 930.00 | | 5 283 930.00 | 5 283 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 484.00 | 309 989.00 | | 282 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 931.00 | 5 408 514.00 | | 5 283 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 457.00 | 2 504 298.00 | | 2 434 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 473.00 | 2 904 216.00 | | 2 849 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745 231.00 | | 308 818.00 | 22 745 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 054 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 054 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745 231.00 | | 308 818.00 | 22 745 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281 358.00 | 1 137 262.00 | | 8 281 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281 358.00 | 1 137 262.00 | | 8 281 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 237.00 | 815 237.00 | | 815 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 278 075.00 | 278 075.00 | | 278 075.00 |
VB T. V. A. | 337 403.00 | 337 403.00 | | 337 403.00 |
VC Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VI Groupe et associés | 18 157 467.00 | 1 998 608.00 | 7 994 434.00 | 18 157 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 140.00 | 412 140.00 | | 412 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 319.00 | 648 319.00 | | 648 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 385 686.00 | 3 226 827.00 | 7 994 434.00 | 19 385 686.00 |