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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 899.00 | 327 520.00 | 254 379.00 | 581 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 364.00 | 31 884.00 | 51 481.00 | 83 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 186.00 | 359 404.00 | 315 782.00 | 675 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 553.00 | | 431 553.00 | 431 553.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 499.00 | | 654 499.00 | 654 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 685.00 | 359 404.00 | 970 281.00 | 1 329 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 272.00 | 398 443.00 | | 159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 213.00 | 210 829.00 | | 181 213.00 |
DL TOTAL (I) | 560 485.00 | 829 272.00 | | 560 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 255.00 | 225 589.00 | | 142 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 157 643.00 | | 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 479.00 | 115 541.00 | | 72 479.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 796.00 | 510 311.00 | | 409 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 281.00 | 1 339 583.00 | | 970 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 958.00 | 369 314.00 | | 353 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 048.00 | | 1 421 048.00 | 1 421 048.00 |
FG Production vendue services | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 931.00 | | 1 495 931.00 | 1 495 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 86 756.00 | | 36 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 857.00 | 1 528 990.00 | | 1 501 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 643.00 | 1 318 161.00 | | 1 320 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 213.00 | 210 829.00 | | 181 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 721.00 | | 11 466.00 | 663 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 438.00 | | 7 826.00 | 657 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | 3 640.00 | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 733.00 | 69 671.00 | | 289 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 733.00 | 69 671.00 | | 289 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 431 553.00 | | | 431 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 997.00 | 85 159.00 | 55 838.00 | 140 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 223.00 | 480 300.00 | 9 923.00 | 490 223.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 796.00 | 353 958.00 | 55 838.00 | 409 796.00 |