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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 327.00 | 29 597.00 | 4 730.00 | 34 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 767.00 | 28 005.00 | 142 763.00 | 170 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 982.00 | 57 601.00 | 164 380.00 | 221 982.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 202.00 | 133 816.00 | 2 381 386.00 | 2 515 202.00 |
BZ Autres créances | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
CF Disponibilités | 2 411 147.00 | | 2 411 147.00 | 2 411 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 313.00 | 133 816.00 | 4 924 497.00 | 5 058 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 294.00 | 191 417.00 | 5 088 877.00 | 5 280 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 759.00 | | | 1 532 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 124.00 | | | 1 549 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 919.00 | | | 402 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 258.00 | | | 693 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 510.00 | | | 513 510.00 |
EA Autres dettes | 315 737.00 | | | 315 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 129.00 | | | 1 340 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 753.00 | | | 3 539 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 877.00 | | | 5 088 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 753.00 | | | 3 289 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 324.00 | | 161 422.00 | 96 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 16 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 764.00 | 221 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 228.00 | 170 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 127.00 | | 4 200.00 | 30 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | | 140 511.00 | 58 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 16 711.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 888.00 | 8 942.00 | 28 228.00 | 76 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 888.00 | 709.00 | | 28 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 8 233.00 | 28 228.00 | 48 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 232.00 | 67 284.00 | 49 701.00 | 116 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 232.00 | 67 284.00 | 49 701.00 | 116 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 232.00 | 67 284.00 | 49 701.00 | 116 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 284.00 | 49 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 258.00 | 693 258.00 | | 693 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 684.00 | 198 684.00 | | 198 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 129.00 | 1 340 129.00 | | 1 340 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 696.00 | 2 310 696.00 | | 2 310 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 198 864.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 919.00 | 402 919.00 | | 402 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 613.00 | 2 642 726.00 | 16 887.00 | 2 659 613.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 554.00 | 3 265 554.00 | 198 864.00 | 3 515 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |