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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 2 400.00 | 5 200.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 150 678.00 | 142 025.00 | 1 008 653.00 | 1 150 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 813.00 | 46 682.00 | 7 131.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 127.00 | 252 229.00 | 313 898.00 | 566 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 017.00 | 466 336.00 | 1 376 681.00 | 1 843 017.00 |
BT Marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 669.00 | 492 696.00 | 532 973.00 | 1 025 669.00 |
BZ Autres créances | 295 908.00 | 72 548.00 | 223 359.00 | 295 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 598.00 | 565 245.00 | 1 959 353.00 | 2 524 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 615.00 | 1 031 580.00 | 3 336 034.00 | 4 367 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 725.00 | -421 681.00 | | -146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 303.00 | 274 956.00 | | -369 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691 364.00 | 745 204.00 | | 691 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 336.00 | 1 727 479.00 | | 1 334 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 405.00 | 833 926.00 | | 781 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 465.00 | 289 084.00 | | 398 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 784.00 | 398 275.00 | | 721 784.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 7 320.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 146.00 | 36 947.00 | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 699.00 | 1 566 512.00 | | 1 916 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 034.00 | 3 318 991.00 | | 3 336 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 259.00 | 1 050 371.00 | | 1 253 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 526.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 187.00 | | 334 187.00 | 334 187.00 |
FG Production vendue services | 4 254 481.00 | | 4 254 481.00 | 4 254 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 668.00 | | 4 588 668.00 | 4 588 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 897.00 | 126 775.00 | | 455 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 625.00 | 105 597.00 | | 88 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 625.00 | 105 597.00 | | 108 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 319.00 | 36 030.00 | | 26 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 921.00 | 36 030.00 | | 69 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 704.00 | 69 568.00 | | 38 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 654.00 | | | -39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 185.00 | 2 951 948.00 | | 5 689 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 488.00 | 2 676 992.00 | | 6 058 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 303.00 | 274 956.00 | | -369 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 573.00 | | 71 094.00 | 1 884 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 650.00 | 41 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 650.00 | 1 843 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 515.00 | | 62 103.00 | 1 731 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 057.00 | | 1 391.00 | 153 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 043.00 | 129 293.00 | | 337 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 043.00 | 126 893.00 | | 337 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 511 453.00 | 14 972.00 | 33 728.00 | 511 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 275.00 | 11 273.00 | | 61 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 728.00 | 26 245.00 | 33 728.00 | 572 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 728.00 | 86 245.00 | 33 728.00 | 597 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 245.00 | 33 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 465.00 | 398 465.00 | | 398 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 321.00 | 280 321.00 | | 280 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 914.00 | | 754 914.00 | 754 914.00 |
VB T. V. A. | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 074.00 | 117 595.00 | 397 176.00 | 780 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 560.00 | 668 235.00 | 757 325.00 | 1 425 560.00 |
VW T.V.A. | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 739.00 | 1 253 259.00 | 397 176.00 | 1 915 739.00 |